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FXTM富拓今日财经咨询——美元和美债收益率上升,欧元创4月底来最大周跌幅

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周五(6月11日)美元指数尾盘升0.49%报90.51,周线创5月初以来最大涨幅,企业在月中的仓位调整以及一系列大期权到期也提振了该指数的表现。在密歇根大学消费者信心指数超过预期之后,10年期国债收益率周五上涨3个基点至1.46%,不过本周仍下跌了近9个基点

汇市本周走势迟滞,市场等待美国周四公布消费者通胀数据。报告显示,5月美国消费者物价指数(CPI)同比急升5%。不过,即便数据高于预期,市场反应不大。投资者似乎支持美联储的看法,即高通胀将是暂时的。
    
机构调查显示,美联储可能在8月或9月宣布削减其大规模购债计划的策略,但预计要到明年初才会开始削减每月购买规模。

满地可银行资本市场部外汇策略全球主管Greg Anderson表示,交易员仍在为下周联邦公开市场委员会(FOMC)开会前后出现波动做准备。如果你一开始就做空美元,出于风险管理的目的,你可能会减少空头仓位,因美元在FOMC会议期间波动性往往很大。

Malayan Banking Berhad驻新加坡高级外汇分析师Fiona Lim称,市场参与者似乎相信,在通胀压力和增长复苏更加持续之前,主要央行将继续保持宽松的货币政策立场一段时间。

欧元兑美元盘中一度下跌0.6%至1.2093,为5月14日以来最低水平;该汇率似乎将收于20天布林线下方,为3月份以来首次;在大型期权周五到期之后,欧元隐含波动率上升;多头在下周美联储会议前平仓拖累了欧元表现。荷兰央行行长暨欧洲央行管理委员会委员克诺特周五表示,欧洲需要新的预算规则,以便政府支出能够在未来几年维持很大的作用,同时货币政策仍然受到限制。此前一天,欧洲央行会议传递出鸽派信息。

Cambridge Global Payments首席市场策略师Karl Schamotta指出,欧洲央行决策者在暗示,通胀率远低于给利率带来上行压力所需的水平。

英镑兑美元跌0.49%报1.4107,英国国家统计局周五公布,虽然制造业和建筑业出人意料下降,但该国4月份国内生产总值环比增长2.3%,使得GDP较疫情爆发前的去年2月份仅仅低3.7%,交易员担忧Delta变种病毒迅速蔓延,可能导致大部分地区无法像之前希望的那样在6月21日全面重启。

投资者出脱澳元等风险较高货币,澳元兑美元跌0.59%,报0.7708,盘中触及本周以来最低;纽元兑美元跌1.01%,报0.7129,盘中触及5月4日以来最低。美元兑加元一度上涨0.7%至1.2167,为5月14日以来最高水平;日波动区间缩小预示下周可能发生突破。

机构观点汇总


道明证券:下周美联储决议前宜高抛欧元兑美元

道明证券预计,市场注意力将迅速转向下周的美联储6月利率决议,在此之前倾向于逢高抛售欧元兑美元,短期内有适度的下行风险,预计美联储6月决议不会给汇价带来过大卖压,欧洲央行紧急抗疫购债计划(PEPP)的结束可能开始进入一些成员的视野,但这仍然是一个未来的问题,欧元区经济复苏还需再持续几个月;与此同时,其它国家的央行不一定会坐视不管,预计欧元兑美元近期将保持区间整理之势。

除非出现新的催化剂,否则欧元兑美元将难以在本轮周期中突破新高,将不得不期待美元出现这种情况,因为夏季欧洲事件风险日历将趋于平静;欧元兑美元可能开始感受到实际收益率差异的拉低作用,这在很大程度上取决于美联储6月决议,届时市场有空间以不那么温和的观点来计价;技术面来看,欧元兑美元也存在温和下行风险,初始支撑位位于1.2145附近,此后依次为1.2105和1.2040。


摩根大通:预计美联储将于2023年底加息

摩根大通经济学家Michael Feroli表示,美联储的加息可能会比预期更早。由于疫情的风险降低和通胀预期上升,“我们还把加息预期提前到2023年底。”Feroli还预计下周会出现一些关于缩减资产购买的“敷衍”讨论。他表示,“如果他们真的谈论了缩减购债规模,那么最好的猜测是,我们将从新闻发布会开始时美联储主席鲍威尔的讲话中了解到这一讨论。我们还预计鲍威尔会很快补充,指出经济距离实现实质性进展的目标还有一些距离。 


德国商业银行:英镑久盘不涨多头情绪沮丧,谨防后市出现超预期大跌

德国商业银行分析师指出,英镑兑美元过去一个多月来在试图上破1.4250关键阻力时屡战屡败,多头因而积累了相当的沮丧情绪,这意味着后市一旦出现风吹草动的状况,多头资金可能会超预期地踩踏出逃,令汇价录得短线大幅回落。

该行指出,虽然隔夜的反弹走势显示英镑汇价在1.4075-80区间仍有强支撑,然而,市场仍在观望更多消息面事件的演进,假如下周美联储意外释放超过预期的政策紧缩信号,或者之后英国重启公众活动的计划因疫情再度恶化消息而被打乱,那么推动英镑加速下行的触发事件就将出现,在失守1.4080下方的支撑位后,1.40整数关口会受到考验,而之后,汇价可能会进一步因为多头挤兑离场因素,下探至1.3915水平。

2021年6月12日 11:00
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